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包头市达茂旗2017年度(西部)节水项目中央财政水利发展资金绩效自评报告

发布时间:2018年09月25日 11:09 信息来源:包头水务局

包头市水务局2017 年(西部)节水增效

达茂旗项目财政支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.立项情况

2015 年7 月16 日,达茂旗水务局与呼和浩特市三通水

利科技开发有限责任公司签订了《内蒙古自治区中西部地

区节水增效项目达茂联合旗总体建设方案(2014-2018)及

年度实施方案》,2015 年8 月17 日,内蒙古自治区水利厅

以内水农【2015】122 号《内蒙古自治区水利厅关于武川县

等5 旗县区节水增效项目总体建设方案(2014 年-2018

年)的批复》对该项目总体方案进行了批复。

2017 年1 月17 日,包头市水务局以包水发[2017]7 号

《包头市水务局关于达茂旗(西部)节水增效项目2017 年

度实施方案的批复》对该项目2017 年度实施方案进行了批

复。

2.实施主体

达茂旗2017 年度西部节水增效项目参建单位:建设单

位达茂联合旗中小型公益性水利工程建设管理处;设计单

位呼和浩特市三通水利科技开发有限责任公司;监理单位

内蒙古通城工程建设管理有限责任公司;施工单位内蒙古

四海水利水电工程有限公司、包头市弘禹水利水电工程有

限公司。

3.项目资金

包头市水务局以包水发【2017】7 号文批复项目总投资

3426.71 万元,其中中央财政资金3150 万元,地方自筹

276.71 万元。

4.主要内容

更新配套潜水泵204 台;配套过滤器、施肥罐、智能

水表204 套;新建9m2 的井房204 间;设置地下水位监测设

备38 套。更新节能变压器20 台,其中50KVA 的13 台、

80KVA 的7 台,铺设地埋低压线57.313km,架设10KV 高压

线4.865km。铺设地埋输水干管348070m;铺设地面dn63PE

软带( 0.25MPa ) 249447m ; 铺设内镶式滴灌带

27235.75km;砌筑排水井916 眼。发展高效节水灌溉面积

3.5 万亩,全部为滴灌。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(1)成本指标(项目预算成本):项目总投资3426.71

万元,其中中央财政资金3150 万元,地方自筹276.71 万

元。

(2)数量指标(项目计划建设内容及数量):更新配

套潜水泵204 台;配套过滤器、施肥罐、智能水表204

套;新建9m2 的井房204 间;设置地下水位监测设备38

套。更新节能变压器20 台,其中50KVA 的13 台、80KVA 的

7 台, 铺设地埋低压线57.313km , 架设10KV 高压线

4.865km。铺设地埋输水干管348070m;铺设地面dn63PE 软

带(0.25MPa)249447m;铺设内镶式滴灌带27235.75km;

砌筑排水井916 眼。发展高效节水灌溉面积3.5 万亩,全

部为滴灌。

(3)时效指标(项目计划实施进度):合同工期为

2017 年3 月15 日开工,2017 年6 月30 日完工。

(4)质量指标(项目计划完成质量):工程验收合格

率为100%。

(5)效益指标(预算经济效益):项目实施后,受益

人口数量3.71 万人,新增高效节水灌溉面积3.5 万亩,全

部为滴灌面积。项目实施前项目区主要作物为马铃薯和向

日葵,马铃薯产量为1250kg/亩,向日葵产量为150kg/

亩。项目实施后作物种植结构和种植比例不变,马铃薯产

量可提高到1750kg/亩,向日葵产量可提高到200kg/亩。

项目实施后可新增农业产值2350 万元,结合项目区实际情

况,水利分摊系数0.4 计算,年增效益940 万元。

(6)效益指标(生态效益即预算节水能力):在水文

年P=90%年型计算项目区工程实施前后灌溉用水量项目区灌

溉用水量由770 万m3/年下降到420 万m3/年,年节水350

万m3。

(7)满意度指标:受益群众满意度为100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况

按照党中央、国务院关于“三农”工作的指示精神,自

治区党委、政府始终把“粮食安全、水资源安全、生态安

全”作为长期的战略任务来抓,高度重视粮食安全生产、

保护生态环境、合理利用和保护水资源问题,把发展粮食

生产和解决水资源问题摆在“三农”工作的重要位置,全

面推进全区新增“四个千万亩”节水灌溉工程建设,努力

提高全区的农业综合生产能力,推动农业农村经济进一步

发展,促进农民稳步增收。

2014 年8 月水利部决定将内蒙古自治区列入西北、华

北地区高效节水灌溉项目省区,根据水利部办公厅关于开

展西北华北十省区高效节水灌溉实施方案编制工作的通知

(办农水[2012]545 号),内蒙古自治区水利厅组织内蒙古

自治区水利科学研究院和相关盟市、旗县区技术人员,采

取“二下二上”的方式,即:“根据自治区水利厅确定的项

目建设指导原则,各盟市旗县初步提出节水形式和发展规

模;自治区水利厅根据各项目旗县区提出的初步方案,结

合各地情况,统筹确定拟实施项目区及发展规模后下发各

盟市和旗县;列入项目的各项目旗县区根据自治区水利厅

确定的规模,结合各地实际,重新确定各项目区建设规模

和建设内容,同时提供各项目区的典型工程设计;在各项

目旗县区提供资料的基础上,形成省级总体实施方案。”编

制完成了《内蒙古自治区中西部地区节水增效项目总体实

施方案(2014 年-2018 年)》,项目选择在内蒙古自治区中

西部地区的七个盟市,共发展高效节水灌溉面积220 万

亩。

根据《内蒙古自治区中西部地区节水增效项目总体实施

方案(2014 年-2018 年)》的规划内容,达茂旗委托呼和浩

特市三通水利科技开发有限责任公司承担了《内蒙古自治

区中西部地区节水增效项目总体实施方案(2014 年-2018

年)》的编制工作, 内蒙古自治区水利厅以内水农

[2015]122 号文件预以批复。根据自治区水利厅对达茂旗总

体方案的批复规模、地点和形式,以及《内蒙古自治区水

利厅农牧出财政厅农财处关于做好2017 年农田水利设施建

设和维养护资金项目申请工作的通知》(内水农牧便函

【2016】1 号)的相关内容,呼和浩特市三通水利科技开发

有限责任公司技术人员与达茂旗水务局工作人员经过对

2017 年拟实施项目区进行摸底,最终编制完成了《内蒙古

自治区包头市达茂联合旗(西部)节水增效项目2017 年度

实施方案》,方案发展高效节水灌溉面积3.5 万亩,全部为

滴灌。

项目前期通过现场调查,项目筛选、规划上报方案,

专家审查、项目审批,为项目实施打下了坚实的基础。

(二)项目资金安排落实、总投入等情况

达茂旗2017 年西部节水增效项目,2017 年3 月10 日

以包财农【2017】158 号文件,下达中央资金3150 万元。

投入使用资金

3392.80 万元,其中中央财政3150 万元,群众自筹

242.80 万元。

(三)项目资金实际使用情况

包头市达茂旗2017 年度西部节水增效项目资金是由旗

财政局根据工程进度支付的:财政局根据建设单位提供的

工程施工进度和支付证书,直接向施工单位支付工程款,

资金管理和资金使用规范,不存在挤占、挪用资金等问

题。

工程价款结算是按照施工承包合同中关于工程计量与支

付条款进行的。对工程施工完成的工程量与投资进行实测

计算,按照实际完成工程量结算。本项目价款结算按照实

际发生的、经监理工程师审核的工程量,按合同单价进行

结算。对合同范围外的项目单价,采用类似单价;无类似

项目单价,则采用水利部《水利建筑工程预算定额》、《水

利水电设备安装工程预算定额》计算, 经双方确定后,作

为工程结算单价。

包头市达茂旗2017 年度西部节水增效项目决算单位: 万元

序号工程或费用名称决算合价

1 第一部分建筑工程984.53

2 第二分部机电设备及安装工程419.00

3 第三部分金属结构设备及安装工程1872.11

4 第四部分独立费用117.16

合计3392.80

工程实际完成总投资3392.80 万元,完成批复总投资

的99%。与施工单位签订合同费用1617.86 万元,实际完成

1616.67 万元,竣工验收前支付1350 万元;与采购水泵单

位签订合同费用212.73 万元,实际完成212.73 万元,竣

工验收前支付71 万元;与采购PVC 管材单位签订合同费用

593.43 万元, 实际完成593.43 万元, 竣工验收前支付

400.67 万元;与采购滴灌单位签订合同费用852.82 万元,

实际完成852.82 万元,竣工验收前支付640 万元;完成独

立费用117.16 万元,其中:签订勘测设计费合同价49.75

万元,支付给设计单位49.75 万元,建设监理费32.94 万

元,支付给监理单位32.94 万元,建设项目管理费34.47

万元,支付34.47 万元。

(四)项目资金管理情况

项目资金拨付以国库集中支付和报账制为主,依据监理

审核确认的进度申请单按进度支付,不存在挤占、挪用资

金等问题。竣工验收前,累计付款不超过合同总金额的

80%,竣工验收后,留5-10%作为工程质保金,如在缺陷责

任期(12 个月)内未出现质量缺陷,质保金一次性付清。

专项资金实行专户储存,专户管理,制定了相应的资金管

理办法,确保专款专用。在水利部、自治区水利厅、包头

市水利局的历次督查检查中没有发现资金存在问题。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

1.组织管理

根据高效节水灌溉项目建设的规模和特点,项目区建

设需成立项目建设领导小组,旗政府一把手亲自挂帅,分

管旗长负责,旗相关各部门,要明确分工,责任到人,专

项负责,协同工作。工程建设领导小组由达茂旗旗政府、

旗水务局、旗财政局、农电局、农牧业局、林业局、审计

局等有关部门共同组成。领导小组负责协调各部门之间的

配合、决策项目建设中重大问题、负责项目建设的配套资

金和自筹资金的落实、资金整合。项目建设领导小组下设

项目建设办公室,办公室设在旗水务局。具体安排见下

图。

项目领导小组管理体系图

项目区的建设由建设领导小组下属的办公室负责组织实

施。项目实施阶段按照《达茂联合旗小型水利工程管理体

制改革(试点)实施方案》的相关规定以及水利工程建设规

范和程序进行管理,实施工程建设“四项”制度,即项目

法人制、招标投标制、合同制和工程建设监理制。建立起

工程质量保证体系。项目领导小组应包括财政、计划等有

关职能部门的领导参加(见下表)进行协调配合,统一布

置,按计划实施。

达茂旗高效节水灌溉项目建设机构主要成员

机构职务姓名单位职务、职称

组长孟克巴特尔旗政府副旗长

副组长

卢宇亭旗政府秘书

郭才旗水务局局长

成员杨阳旗财政局局长

额尔德木图发展和改革局局长

阿拉腾巴根那农牧业局局长

杨慧忠水务局副局长

纽杰西河乡乡长

刘建功乌克镇镇长

石刚石宝镇镇长

杨承盛小文公乡乡长

下设办公室主任郭才旗水务局局长

2.招投标情况

2016 年11 月3 日在达茂旗水务局对响应文件进行现场

开标,确定设计中标单位为呼和浩特市三通水利科技开发

有限责任公司。

2017 年1 月19 日达茂旗水务局以达水字【2016】151

号对《包头市达茂旗2017 年度(西部)节水增效项目项目

工程招标备案的报告》上报包头市水务局。2017 年1 月22

日,包头市水务局同意启动招标程序,并给予备案。委托

招标代理机构内蒙古海通工程项目管理有限公司于2017 年

1 月20 日在中国采购与招标

(http://www.chinabidding.com)发布招标公告,2017 年

1 月20 日至2017 年1 月25 发放招标文件;2017 年2 月20

日在包头市公共资源交易中心三楼开标评标,确定施工

(一标段)中标单位为:内蒙古四海水利水电工程有限公

司;施工(二标段)中标单位为:包头市弘禹水利水电工

程有限公司; PVC 管材采购(三标段)中标单位为:山东

海韵新材料科技有限公司;PVC 管材采购(四标段)中标单

位为:河北亚塑塑业有限公司;滴灌材料采购(五标段)

中标单位为:河北润农节水科技股份有限公司万元;滴灌

材料采购(六标段)中标单位为:大禹节水集团股份有限

公司;水泵采购(七标段)中标单位为:山西天海泵业有

限公司;施工监理中标单位为:内蒙古通城工程建设管理

有限责任公司;并于2017 年2 月24 日向上述单位送达中

标通知书。2017 年2 月28 日,包头市水务局对项目招投标

情况备案。3 月2 日与监理单位签定监理合同,3 月12 日

分别与施工单位、材料设备供货单位签定合同。

3.完成验收情况

(一)分部工程验收

2017 年5 月份,由项目法人达茂旗中小型公益性水利

工程建设管理处组织,从各主要参建单位抽调验收人员组

成验收工作组,对施工单位逐步提出验收申请的(共25

个)分部工程进行了验收。首先听取施工单位工程建设和

单元工程质量评定情况的汇报,然后到现场检查工程完成

情况和工程质量,再检查单元工程质量评定及相关档案资

料,最后讨论并通过分部工程验收鉴定书。验收工作组,

分部工程验收结果:25 个分部工程全部合格,其中优良0

个,优良率0 %。

(二)单位工程验收

2017 年西部节水增效项目于9 月1 日,由项目法人达

茂旗中小型公益性水利工程建设管理处主持了该工程单位

工程的验收并成立了由各主要参建单位参加的单位工程验

收小组。参加单位工程验收的单位有:包头市水利工程质

量监督站;达茂旗水务局、达茂旗中小型公益性水利工程

建设管理处、呼和浩特市三通水利科技开发有限责任公

司;内蒙古通城工程建设管理有限责任公司;内蒙古四海

水利水电工程有限公司、包头市弘禹水利水电工程有限公

司。验收委员会通过现场认真检查、查阅资料、讨论,一

致认为:该工程已按批准的设计完成,工程可投入使用。

工程建设满足有关规程、规范与设计要求,验收委员会同

意质量监督单位对单位工程质量的核定意见,单位工程验

收结果:质量合格,其中优良0 个,优良率0 %。

(3)竣工验收

2018 年1 月10 日,由包头市水务局主持了该项目竣工

验收,工程验收小组有达茂旗水务局、包头市质量监督

站、项目法人达茂旗中小型公益性水利工程建设管理处、

监理单位、施工单位、设计单位的代表,验收结果合格。

2017 年(西部)节水增效项目达到预定质量目标:工

程验收合格率为100%。

(二)项目管理情况

1.项目管理制度建设

建设项目严格执行《达茂联合旗小型水利工程管理体制

改革(试点)实施方案》以及国家及水利行业的有关技术标

准、规范和规程,严格按照批准的建设方案组织实施。

(1)切实抓好外业工程的建设

项目外业工程的施工要实行四制,具体为项目法人负责

制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

(2)内业资料收集和整理

在项目区工程建设的同时,项目法人应及时收集和整

理财政支付凭证、报账凭证、县(旗)级审计报告以及项

目前期工作完成的报告和资料(设计文件及批复),及时完

成项目的建设管理报告和项目建设过程影像资料的编辑。

同时项目法人应督促施工单位、施工监理单位和工程设计

单位,按时完成各自相关的工程验收所需报告和资料。

(3)竣工验收

项目建设内外业结束后,项目法人应及时组织有关专家

进行项目工程的验收,项目工程初验完成后,项目法人应

及时上级主管部门申请,由上级主管部门组织专家对项目

区工程进行竣工验收,对项目建设中存在的问题,项目法

人应及时通知施工单位限期解决。

(4)工程产权移交

在完成项目验收且没有遗留问题后,项目法人应根据产

权归属,及时将工程产权移交给负责工程运行管理的组

织,办理产权移交书。根据有关文件精神,项目法人完成

工程产权移交后,还应由达茂旗人民政府对负责工程运行

管理的组织颁发相应的产权证。在此基础上项目法人应督

促落实工程管护责任。

2.日常检查监督

整个工程建设中,未发生大的质量安全事故。项目法

人对施工单位的工程质量安全及质量安全行为共进行了26

次联合检查,建立了质量安全检查台账记录,下发了9 次

整改通知;上级部门包头市水务局、内蒙古水利厅、水利

部对参建单位进行了11 次检查,下发了1 次检查意见通

知。上述通知提出了明确的整改意见,施工单位对提出问

题立即进行了返工处理,参建单位对上级部门提出的问题

进行了及时的整改完善,工程质量没有受到影响。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析:

(1)项目成本(预算)控制情况

包头市水务局以包水发【2017】7 号文批复包头市达茂

旗2017 年度西部节水增效项目总投资3426.71 万元,其中

中央财政资金3150 万元,地方自筹276.71 万元。

达茂旗2017 年西部节水增效项目,2017 年3 月10 日

以包财农【2017】158 号文件,下达中央资金3150 万元。

实际到位3392.80 万元,其中中央财政3150 万元,群众自

筹242.80 万元。

由此可见,项目实际成本在预算成本范围内,实际完

成投资占批复总投资的99%;

(2)项目成本(预算)节约情况

节约投资占批复总投资的1%,节约投资(群众自筹)

33.91 万元。

2.项目的效率性分析

(1)项目实施进度:合同工期为2017 年3 月15 日开工,

2017 年6 月30 日完工;实际工期为2017 年3 月16 日开

工,2017 年6 月30 日完工;工程进度满足合同要求。

(2)项目完成质量

25 个分部工程全部合格,其中优良0 个,优良率0 %;

单位工程验收结果:质量合格,其中优良0 个,优良率

0 %;达茂旗2017 年(西部)节水项目工程质量满足设计

要求,满足验收条件,竣工验收结果为合格。

(3)项目建设内容及数量

批复(合同)主要工程量:更新机电井30 眼;铺设地

埋PVC 管材348070m,铺设地面PE 输水管249447m,铺设

滴灌带27235.75km;砌筑排水井916 眼;新建管理房204

间;配套潜水泵204 套,安装过滤器、施肥灌204 套,超

声波流量计204 台(其中水位测量模块38 块);安装变压

器20 台,其中50KVA 变压器13 台80KVA 变压器7 台;架

设高压线4.865km,低压地面线57.313 km。

完成主要工程量:更新机电井30 眼;铺设地埋PVC 管

材305468m,铺设地面PE 输水管249272m,铺设滴灌带

27235.75km;砌筑排水井967 眼。新建管理房204 间;配

套潜水泵204 套,安装过滤器、施肥灌204 套,超声波流

量计204 台(其中水位测量模块38 块);安装变压器20

台,其中50KVA 变压器13 台,80KVA 变压器7 台;架设高

压线5.00km,低压地面线58.55 km。

由此可见,完成的工程建设内容及数量满足批复(合

同)要求。

3.项目的有效性分析

(1)经济效益分析

达茂旗2017 年节水增效项目实施后,新增高效节水灌

溉面积35000 亩,全部为滴灌面积。项目实施前项目区主

要作物为马铃薯和向日葵,马铃薯产量为1250kg/亩,向日

葵产量为150kg/亩。项目实施后作物种植结构和种植比例

不变,马铃薯产量可提高到1750kg/亩,向日葵产量可提高

到200kg/亩。项目实施后新增农业产值2350 万元,结合项

目区实际情况,水利分摊系数0.4 计算,年增效益940 万

元。

项目实施前后效益分析表

工程阶段灌溉形式作物种类

面积

(万亩)

亩产

(kg)

总产

(万kg)

单价

(元/kg)

产值

(万元)

实施前

低标准管溉

马铃薯2.5 1250 3125 1.60 5000

向日葵1.0 150 150 7 1050

小计3.5 3275 6050

实施后滴灌马铃薯2.5 1750 4375 1.60 7000

向日葵1.0 200 200 7 1400

小计3.5 4575 8400

(2)节水能力分析

在水文年P=90%年型计算项目区工程实施前后灌溉用水

量项目区灌溉用水量由770 万m3/年下降到420 万m3/年,

年节水350 万m3。

4.项目的可持续性分析

工程设计使用期限为20 年,工程使用年限为20 年

5.满意度指标:受益群众满意度为100%。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标按计划全部完成。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

(1)加强灌溉用水总量控制

根据不同水文年型,以作物品种为依据,制定灌溉用

水定额指标,以机井为单元,制定灌溉用水总量,严格控

制超量用水,建立奖惩机制。

(2)推进农业水价综合改革

根据当地的经济条件,确定供水水价,既要考虑农民

的承受能力,又要考虑到工程的维护管理,千方百计使工

程发挥其应有的效益,使节水灌溉事业向良性循环发展。

(3)继续推进项目绩效评价工作

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验

(1)领导高度重视。成立了达茂联合旗中小型公益性水利

工程管理处,专门协调组织项目的实施、建设和管理。通

过“目标管理”模式建立了奖惩机制,强化了工程建设管

理的责任。

(2)建设程序到位。在工程建设过程中,全面实行了项目

法人制、招投标制、合同管理制、监理制和项目公示制五

项制度。

(3)建设质量监督严格。一是组织专业技术强、施工经验

丰富的人员成立专门项目建设小组,负责工程的建设与管

理工作。二是实行每个项目区技术人员组成现场工作组,

驻守工地,取消节假日,早出晚归,加班加点,全程实行

旁站,在施工现场监管工程进度和工程质量,严把材料

关、施工关和验收关,保证了工程质量。三是水务局领导

牵头组织工程督查小组,对工程实行不定期巡查,切实加

大检查督办力度。通过建立多层次、多方位的监督体系,

我县今年的工程建设质量和形象进度有了明显改观。

(4)资金使用监管严。在资金的管理和使用上,我们严格

按照《小型农田水利重点县建设管理办法》规定的资金管

理制度和办法,实行专户专帐专人管理,严格按照“报账

制”进行资金管理,同时严格资金拨付手续,按照工程进

度、合同要求实行进度拨款。

2.存在问题

(1)虽然水利投入不断加大,但与群众期望和水利现代化

的需求,依然显得杯水车薪,资金不足,应加大对农田水

利建设的投入力度。

(2)保护水利工程还没有能形成合力。应强化乡、镇、村

责任和部门职责,提高群众的认识,加大宣传,在社会上

形成保护水利工程的良好氛围。

(3)水利专业技术人才缺乏。虽近年来陆续充实了水利工

作人员队伍,但仍面临水利队伍年龄老化,专业技术人员

缺乏的问题。

3.建议

水利工程的建设,除了强化工程建设管理和财务会计

管理外,还应抓好以下几个方面的管理:

(1)抓好施工计划管理。施工计划是为了全面完成项目建

设任务的指导性文件,施工单位一定要根据项目建设的要

求,结合自身的人力、物力、财力和机械设备搞好施工组

织设计,以便使工程按计划保质保量完成。

(2)抓好施工现场管理。施工现场管理是项目建设管理的

基点,也是工程保安全、创优质的重要保障,参建单位一

定要抓好施工现场管理,以此推进工程全面建设管理水

平。

(3)抓好安全管理。安全管理是施工建设管理的聚焦点,

抓好建设必须抓好安全。

(4)抓好档案管理。工程档案管理是建设管理的一项重要

内容。完整的技术档案和施工管理资料,对解决工程运行

中出现的问题帮助很大。因此,工程档案管理尤为重要。